DS단석 주가 분석 및 전망

DS단석 주식 분석 및 전망

목차

1. 기업 개요

2. 최근 동향

3. 재무 분석

4. 투자 포인트

5. 리스크 요인

6. 주가 전망

7. 결론

1. 기업 개요

DS단석은 글로벌 자원 순환 기업으로, 친환경 에너지 및 지속 가능한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 최근 평택공장 HVO PTU 준공을 통해 지속가능항공유(SAF) 원료 생산에 본격적으로 나섰으며, 글로벌 친환경 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 최근 동향

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• HVO PTU 준공: 평택공장에서 370억 원을 투자하여 2세대 바이오디젤 생산 공정을 구축. 이는 SAF 원료 생산을 위한 중요한 기반입니다.
• 글로벌 계약 체결: 미국 필립스 66과 SAF 전처리 원료 장기 공급 계약 체결. 3년간 최소 1조 원 규모의 계약으로 안정적인 매출이 기대됩니다.
• 추가 투자 계획: 군산에 연산 30만 톤 규모의 SAF 생산기지와 5만 톤 규모의 수소 플랜트를 구축할 예정.

3. 재무 분석

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• 2024년 예상 매출: 약 1조704억 원으로 전년 대비 성장세 유지.
• PER 및 PBR: PER은 51.64, PBR은 2.69로 성장주로 평가되며, 향후 수익성이 개선될 가능성이 높습니다.
• EPS(주당순이익): 2024년 예상 EPS는 652원으로 전년 대비 하락이 예상되지만, 장기적인 성장 가능성이 긍정적입니다.

4. 투자 포인트

• 친환경 에너지 선도 기업: SAF 및 바이오디젤 시장에서의 입지 강화.
• 글로벌 계약 기반 성장: 필립스 66과의 계약으로 안정적인 매출 확보.
• 장기적인 벨류체인 구축: SAF 생산 및 수소 플랜트로 미래 에너지 시장의 주도권 확보.

5. 리스크 요인

• 기술 경쟁: 바이오디젤 및 SAF 시장에서의 기술력 우위 확보 필요.
• 투자 비용 부담: 추가적인 설비 구축에 따른 재정적 부담 가능성.

6. 주가 전망

DS단석은 친환경 에너지 사업 확대와 글로벌 계약 체결을 바탕으로 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 그러나 단기적으로는 투자 비용 부담과 수익성 개선 여부에 따라 주가 변동성이 클 수 있습니다.

• 단기 목표 주가: 65,000원
• 중장기 목표 주가: 80,000원 이상

7. 결론

DS단석은 친환경 에너지 시장에서의 성장 가능성이 높은 기업입니다. HVO PTU 준공 및 SAF 시장 진출은 장기적으로 안정적인 매출 성장과 시장 점유율 확대를 기대하게 합니다. 그러나 투자 비용과 기술 경쟁 등의 리스크를 염두에 두고 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 바람직합니다. 에코프로비엠 주가 미국 전기차 보조금 폐지 이슈 미치는 영향

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